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Collectez les informations et les justificatifs
Rassemblez les documents nécessaires à l’analyse du client ou du prospect. Déposez-les directement ou ajoutez un lien vers votre GED.
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Queoval Expert intègre un logiciel de lutte anti-blanchiment directement à votre environnement de gestion. Conçu pour accompagner les experts-comptables, commissaires aux comptes et professionnels du chiffre dans leurs obligations LCB-FT, il centralise la connaissance du client, les justificatifs, l’analyse des risques, les questionnaires de vigilance et la traçabilité des décisions.
Structurez vos procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la NPLAB et de la NEP 9605, tout en conservant une vision globale de vos clients, prospects, missions et prestations.
La gestion des obligations LCB-FT ne se limite pas à compléter un questionnaire. Elle implique de connaître son client, d’identifier les facteurs de risque, de collecter les informations nécessaires, de déterminer les mesures de vigilance appropriées et de conserver une trace des diligences réalisées tout au long de la relation d’affaires.
Queoval Expert rassemble ces étapes dans un parcours structuré. L’objectif : faciliter la gestion quotidienne des dossiers anti-blanchiment, limiter les ressaisies et donner aux collaborateurs une interface commune pour suivre l’avancement des contrôles et des vérifications.
Pour les cabinets d’expertise comptable, Queoval Expert accompagne la mise en œuvre des procédures liées à la NPLAB : connaissance du client, collecte des documents, identification des dirigeants et bénéficiaires effectifs, analyse de l’activité, localisation, nature de la mission et évaluation du niveau de risque.
L’expert-comptable conserve une vision complète des diligences réalisées lors de l’entrée en relation puis au cours de la relation d’affaires. Les informations peuvent être mises à jour afin d’adapter le niveau de vigilance lorsque la situation du client ou de l’entreprise évolue.
La norme professionnelle LCB-FT des experts-comptables prévoit notamment la mise en place d’une organisation et de procédures internes adaptées aux activités de la structure.
Visualisez immédiatement le niveau de risque
Aucun facteur de risque significatif n’a été identifié dans la catégorie étudiée.
Certains éléments nécessitent une vigilance particulière ou des vérifications complémentaires.
La catégorie présente un facteur de risque important qui doit être pris en compte.
Queoval Expert structure l’analyse et facilite la visualisation des risques. L’acceptation ou le refus de la mission reste une décision du professionnel.
Rassemblez les documents nécessaires à l’analyse du client ou du prospect. Déposez-les directement ou ajoutez un lien vers votre GED.
Contrôlez les données de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires. Certaines informations peuvent être récupérées automatiquement depuis des sources externes.
Complétez les questions permettant d’identifier les facteurs de risque liés au client. Vos réponses alimentent l’analyse globale du dossier.
Évaluez les quatre grandes catégories : informations client, activité, localisation et nature de la mission.
PILOTEZ L’ENSEMBLE DE VOS DOSSIERS LCB-FT
Retrouvez en un coup d’œil l’avancement, le niveau de vigilance et le statut de chaque dossier.
Centralisez tous les documents relatifs au client ou au prospect. Dépôt direct ou ajout de liens vers votre GED.
Accédez à l’ensemble des informations, suivez les étapes du parcours, consultez l’historique et les prochaines échéances.
Après l’acceptation du dossier LAB, sélectionnez un modèle, personnalisez-le et générez votre lettre de mission.
L’un des intérêts de Queoval Expert est d’intégrer le parcours LCB-FT à un environnement plus large de gestion du cabinet.
Le suivi anti-blanchiment ne fonctionne donc pas comme un dossier isolé : il peut s’inscrire dans la continuité de la gestion commerciale, du CRM, des missions, des documents et de la lettre de mission disponibles dans Queoval Expert. La page actuelle du logiciel présente déjà ces différentes briques dans son écosystème fonctionnel.
Vous limitez ainsi la multiplication des outils et conservez une vision plus cohérente des informations relatives au client pendant son parcours au sein du cabinet.
Un accompagnement adapté à votre profession
Queoval Expert vous aide à structurer et documenter vos démarches LCB-FT, que vous exerciez en expertise comptable, en commissariat aux comptes ou au sein d’une structure regroupant les deux activités.
Pour les experts-comptables
La norme professionnelle encadre les obligations des experts-comptables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle prévoit notamment une approche par les risques et des diligences adaptées à la situation du client.
Référentiel : NPLABPour les commissaires aux comptes
La norme d’exercice professionnel définit les obligations LCB-FT des commissaires aux comptes dans le cadre de leurs missions, prestations et autres interventions. Elle prévoit une vigilance avant l’entrée en relation et pendant toute la durée de celle-ci.
Référentiel : NEP 9605La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme regroupe les obligations de vigilance, de connaissance du client, d’évaluation des risques et, lorsqu’un soupçon est identifié, de déclaration à TRACFIN. Les experts-comptables sont assujettis à ce dispositif par le Code monétaire et financier.
Les documents collectés, les informations saisies et l’historique des actions sont centralisés dans le dossier du client. La réglementation prévoit par ailleurs une conservation des pièces réunies au titre de la vigilance pendant cinq ans.
La NPLAB concerne les obligations LCB-FT de la profession d’expertise comptable. La NEP 9605 encadre celles des commissaires aux comptes dans le cadre de leurs différentes interventions.
Kanta et Queoval Expert proposent tous deux des fonctionnalités destinées à accompagner les professionnels du chiffre dans leurs démarches de lutte contre le blanchiment.
Kanta présente sa solution autour de la conformité LCB-FT, de la gestion des prospects et de la génération des lettres de mission. Son module LAB propose notamment la récupération d’informations, une cartographie des risques, des questionnaires et la détermination du niveau de risque.
La solution LCB-FT de Queoval Expert s’intègre quant à elle directement dans l’écosystème de gestion Queoval : portefeuille client, gestion commerciale, CRM, gestion des missions, documents, lettre de mission, facturation, gestion du planning, obligations et note de frais.
L’objectif est de permettre au cabinet de suivre ses démarches LCB-FT sans dissocier la conformité du reste de la gestion de la relation client.
Le choix dépend donc principalement de l’organisation du cabinet, de ses outils existants et du périmètre fonctionnel recherché.
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